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HASH GAME - Online Skill Game ET 300基金一季报亮相!平安张荫先、中欧邵洁打头阵看看他们都说了啥

发布时间:2025-06-03 14:13:07  点击量:

  HASH GAME - Online Skill Game GET 300从平安先进制造主题来看,根据一季报披露,在产品前十大重仓股中,华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕的6只个股为新晋,分别位列第三、第五、第七、第八、第九和第十,而此前的重仓股兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则已退出前十大配置。在其余个股的变动上,三花智控由第一大重仓变为第六;奥比中光由第二大重仓变为第四;浙江荣泰由第九大重仓变为第二;恒立液压由第十大重仓变为第一。

  配置上看,该基金前十大重仓股一季度新进了隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱,分别位列第四、第五、第六、第七、第八和第十,而去年年末重仓的中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份则退出前十大重仓股名单。此外,去年末该基金的第一大重仓股北特科技下滑至第九位,第二大重仓股三花智控下滑至第三位;原本排名第九位的兰黛科技上升至第一大重仓股,第三位的拓普集团升为第二大重仓股。

  同样,邵洁在选择重仓股时,也明显倾向于具有较高成长潜力的科技股和新能源汽车股。截至今年一季度末,在中欧智能制造(A/C)前十大重仓股中,恒玄科技、翱捷科技、澜起科技等都是AI领域的龙头公司并位列前三大重仓股,其持仓均较去年四季度末有所增加,期末持仓占比分别增加至10.04%、6.26%、5.98%。与此同时,邵洁还加大了对新能源汽车股的投资。今年一季度,理想汽车和小鹏汽车双双进入基金前十大重仓股,反映了基金经理对新能源汽车市场的看好。此外,腾讯控股新进入前十大重仓股,期末持仓占比达4.65%,为第六大重仓股。

  新经济e线注意到,今年一季度涨幅居前的成长行业基本都贯穿AI叙事,个股涨跌幅相较指数差异更大,2025年初小市值、个股Alpha因子远胜其他。整体来看,2025年一季度市场表现分化较大,沪深300和创业板指分别下跌1.21%和1.77%,而科创50和北证50整体上涨,分别上涨3.42%和22.48%。整体市场风格中小盘股占优,表现出较强的市场活力。特别是春节后TMT成交量拥挤度受到市场关注,这也成为基金经理共识。

  如在平安先进制造主题(A/C)今年一季报中,基金经理张荫先表示,他们本着“长期成长股”的策略去对待人形机器人产业的投资。人工智能快速迭代发展、人力成本持续上升、人类一直追求美好生活,在这样不可逆趋势背景下,人形机器人产业在未来数年乃至十年间,无疑将成为极具成长性的黄金赛道,蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。但投资路上存在起伏,当前板块静态估值处于较高水平、短期涨幅较大可能会面临调整压力,波动率较大,这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题,希望投资者理性看待、分批投资。

  张荫先称,板块短期上涨较多后,他们也在机器人细分领域内做出取舍,例如市场对可能面临快速通缩、同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后,其更愿意把仓位布局在感知类零部件、新制造工艺、潜在新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等,这也符合本产品一贯的投资方法:一方面布局确定性,寻找在机器人业务中较高概率进入供应链的公司,另一方面挖掘弹性,积极寻找主业基本面有支撑或改善、同时新拓展机器人业务的优秀公司,这类标的一旦实现0-1的新突破,有望获得估值及业绩的双击机会。

  “我们依然持有长期看企业有价值、全球有竞争力的股票,4月份进入业绩的检验期,有真实盈利和产品力的公司和细分行业会受到重视,端侧芯片在已经验证3-4个季度的增长后,还会持续增长证明公司产品的全球竞争力;推理侧其他芯片的订单收入也在持续兑现的路上;Agent、智驾和医疗行业的AI提效增利会伴随自身产品周期和经济复苏的过程而逐季展现。我们在市场情绪波动的时候依然坚持对AI带来的科技浪潮中期看好,期待新质生产力带来经济转型升级的希望。” 邵洁在基金一季报中如是说。

  天风证券表示,尽管全球宏观环境存在诸多扰动,包括市场对美国通胀及潜在经济衰退可能抑制企业AI资本开支的担忧,但全球云计算龙头企业仍在AI领域重申投入金额,加强了AI产业信心:谷歌CloudNext大会,CEO Sundar Pichai宣布2025年将在服务器和数据中心投入约750亿美元。中国AI方面,阿里云AI势能召开,发布AI Agent Store与“繁花计划”,计划未来三年联合生态伙伴服务百万客户,拓展百亿市场,国产AI应用有望加速发展;同时,AI科学家李飞飞发布的《2025年人工智能指数报告》显示中美AI差距显著缩小。

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